1. Ana Sayfa
  2. Analiz
  3. Teknik Analiz Eğitim – Bollinger Bandları nedir, ne işer yarar?

Teknik Analiz Eğitim – Bollinger Bandları nedir, ne işer yarar?

bb1

GENEL BİLGİLER:

  • Bollinger Bandları (BB), fiyat hareketlerinde basit averaj çizgisini (SMA) temel alarak, fiyatın standart sapmasını (standart deviation) fiyat hareketinin değişkenliği (volatility) harmanlayarak bizlere bir kanal sunan, 1983 yılında John Bollinger tarafından icat edilmiş bir kanal temelli teknik analiz yöntemidir.
  • İstatistik biliminde çan eğrisi kavramını temel alarak, fiyat hareketlerinin her zaman bir averaj değere döneceği varsayımı ile bizlere fiyatın o an için destek ve direnç noktalarını belirlememize yardımcı olur.
  • Ayrıca barındırdığı hareket değişkenliği ölçümü ile,
    • Yüksek değişkenlik -> durağanlık -> yüksek değişkenlik -> durağanlık döngüsü çerçevesinde trend başlangıçları ve sonlarını belirlemede kullanılır.
  • Diğer tüm indikatör ve teknik analiz araçlarında olduğu gibi, tek başına trade için kullanılması tavsiye edilmez, ancak harmonik fiyat hareketleri ve osilatörler yardımı ile giriş ve çıkış noktalarını belirlememize yardımcı olur.

BB UNSURLARI:

  • SMA averajı olarak 20 gün, band sapması olarak +2 en popüler kullanılan ayarlardır.
  • Ayarların kullandığınız enstrüman modelleri ile uyumlu olup olmadığını anlayabilmeniz için, fiyatın zigzag hareketinde düzeltme yaptığı noktanın, SMA çizgisinden dönüp dönmediğini kontrol ediniz.

  • Ayarları 10 gün 1.9 sapma veya 50 gün 2.1 sapma şeklinde de değişmek mümkündür.

BB KANALI VE İNDİKATÖRLERİN GENEL KULLANIMI

  • SMA çizgisi genellikle fiyatın dönmek istediği anlık öz değeri temsil eder. Bu bağlamda kısa vadede BB bandlarından fiyatın döndüğü noktalardaki alım satımlarda hedef çıkış noktası olarak kullanılabilir. Bu yöntem, kanal sınırları arasında al / sat yöntemine göre daha az  risk / daha az getiri sağlayan, özellikle “scalping” (kafa derisi yüzücüsü) denen ve kısa vadede alım / satım odaklı trade sisteminde tercih edilir.

  • Fiyatın band kanallarının dışına taşması ve mumların kanal  sınırı dışında / seviyesinde devam etmesi, bir patlama (breakout) ve o yönde güçlü bir fiyat hareketinin habercisidir.

  • Öte yandan, fiyatın band sınırına gidip oradan sert bir dönüş yaparak müteakip mumların kanal içine dönmesi, yatay hareket veya ters trend habercisidir.

  • Fiyatın bir istikamette patlama yapması durumunda, ters taraftaki band, fiyat hareketinin ters yönünde genişler. Bu genişlemenin durup, fiyat yönünde daralmaya gittiği nokta, bize patlamanın ivmesinin bitmekte olduğuna habercidir.

Kanal Sıkışması:

  • Yukarıda izah ettiğimiz anlık destek ve direnç noktalarının belirkenmesi dışında BB sistemini özel kılan diğer bir unsur da, bandların genişliğinin bizlere mevcut fiyat hareketliliğini göstermesidir.
  • John Bollinger’in altın kuralı, “yüksek hareketlilik durağanığı, durağanlık da yüksek hareketliliği getirir” şeklindedir ve bu çerçevede bizlere patlamalar bunun ardından fiyat hareketliliğinin sonlanmasına ilişkin bilgi verir.

  • Sıkışma esnasında, fiyatın SMA çizgisi üzerinde veya altındaki bandı sürekli zorluyor olması, patlamanın o istikamette olacağına ilişkin çok önemli bir sinyaldir.

%B ve BBW İNDiKATÖRLERİ:

  • %B indikatörü, fiyatın band dışına taşma durumlarında, tradingview üzerinden alarmlar kullanmak suretiyle size alım satım sinyallerini kolayca belirlemenize yarar.
    • Örnek: BB %B indikatörü grafiğine sağ tıklayıp, alarm kur’u seçin. “Eğer BB %B değeri sıfırın altında mum kapanmışsa, alarm ver ve şu mesajı gönder: ‘Aşırı satım var!’.”

  • BBW (Bollinger Bands Width) indikatörü ise, mevcut band genişliğini 0 – 1 aralığında bir çizgi çerçevesinde ölçmenizi ve band sıkışmalarını yine aynı şekilde alarm kullanmak suretiyle belirlemenizi sağlar.
    • Örnek: BBW indikatörü grafiğine sağ tıklayın, alarm kur’u seçin. “Eğer BBW değeri X’in altında mum kapanmışsa, alarm ver ve şu mesajı gönder: ‘Sıkışma var, patlama yakın!”

  • Bollinger Band sistemini, 15 dakikalık chartlardan 1 haftalık chartlara tüm zaman dilimlerinde kullanabilirsiniz. Güvendiğiniz diğer osilatör ve indikatörler ile analizinizi teyit etmeniz başarı oranınızı artıracaktır. İleriki derslerimizde BB ile orta derece teknikler öğreneceğiz.
Yorum Yap

Yorum Yap